【今日盘点】创业板指涨逾3% ，军工主题基金涨幅居前；反弹超预期，阶段机会或再现！

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　　A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨1.45%，收报3477.13点；深证成指上涨1.98%，收报14535.88点；创业板指上涨3.16%，收报3293.77点。两市成交额达到1.32万亿元，行业板块呈现普涨态势，工业母机概念股掀起涨停潮，板块指数暴涨14%，仅银行、保险、券商、电信板块逆市下跌。北向资金今日净买入18.31亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，军工主题基金估值涨幅居前；金融地产等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，当前看，在多重的压力之下，市场经历阶段的下跌之后风险得到释放，情绪也在逐步的回升，尤其是在经济复苏趋势依旧以及流动性合理稳定的支撑下，市场向好趋势的本质没有发生改变。所以，尽管当前市场结构性行情突出，但经历阶段下行之后，行情仍有反复，短期回升之下，个股的机会可能会阶段呈现，比较适合重新进行博弈。

　　行情回顾

　　收盘播报：A股三大指数收涨：创业板指涨逾3% 工业母机板块飙升14%

　　资金流向：机械行业、有色金属、汽车行业等板块遭遇资金流入；食品饮料、医疗行业、券商信托等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：军工主题基金涨幅居前，金融地产主题基金普遍回调

　　军工板块大幅上涨，相关主题基金估值提升

　　机构认为，军工的上游，像电子元器件，中游的比如说零部件，再到下游的发动机，未来看3-5年都有一个很好的线性增长趋势。现在很多军工公司都发布了定增扩产的公告，一般来讲这些公司扩产都是有计划的，不会说扩出来之后没有应用。所以它的扩产进度以及规划，其实某种意义上来说也代表它们对未来的观点。

　　金融地产普遍回调，相关主题基金估值下降

　　机构认为，目前大金融板块整体的投资机会表现在股价并未充分反映业绩，估值区间合理偏低，价值并未被充分发现；以及在主线受挫之后市场试探低位滞涨的板块是否有希望成为新的主线。券商股受到利好政策一定催化，银行股主要逻辑是估值修复。同时应该注意的是，今年以来场内资金博弈较为频繁，市场主线尚未明确，接下来的市场表现亦存在受交易和情绪影响较大的可能，存在一定不确定性。

　　机构观点

　　巨丰投顾：反弹超预期！个股阶段机会或再现！

　　当前看，在多重的压力之下，市场经历阶段的下跌之后风险得到释放，情绪也在逐步的回升，尤其是在经济复苏趋势依旧以及流动性合理稳定的支撑下，市场向好趋势的本质没有发生改变。所以，尽管当前市场结构性行情突出，但经历阶段下行之后，行情仍有反复，短期回升之下，个股的机会可能会阶段呈现，比较适合重新进行博弈。

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　　申万菱信徐远航：军工景气持续未来3-5年趋势向上

　　徐远航表示，去年开始，军工行业走牛了，业绩趋势都是持续向上，后续要考察期业绩增长的持续性。产业链上游景气度去年年中出现，今年中游景气度也起来了，预判接下来下游的景气度也将提升。此外，他认为直播电商是一个成长性非常好的行业，五六万亿的规模也是规模特别大的行业，其中能找到很多的投资机会。

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　　研报精选：紧抓高端制造机会！何为“专精特新”？谁是上涨主力军？

　　“专精特新”政策将利好先进制造细分领域具有优势的中小龙头企业。浙商证券指出，从公司所属赛道高景气、公司成长性突出、公司市场空间大三个方面精选了在沪深上市的“小而美”专精特新企业。

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　　今日要闻回顾

　　股价腰斩！华北制药断供集采遭重罚 9个月内不能参与已撤回重磅新药注册申请

　　我国最大的化学制药企业之一，华北制药因断供集采，收到国家药品集采首张“断供罚单”，被列入“违规名单”，未来9个月不能参与国家药品集中采购活动。

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　　今年突破2万亿元！增量资金扎堆在哪里？

　　今年以来，公募基金发行依然火热。目前，新发规模已经突破2万亿元，其中权益类基金撑起了大半个江山，明星基金经理更是凭借自身的“金字招牌”大力吸金。不过，在基金发行这列火车全速前进的同时，热门赛道拥挤、同质化现象严重等问题亟待解决。

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　　谁是二季度基金最爱的医药股？葛兰、赵蓓、张坤都有大动作这份名单请收好

　　随着上市公司半年报的陆续披露，基金在追捧/逃离哪些医药、医疗行业公司，答案正在浮出水面。

　　基金持股比例增幅变动最大的前五个股分别是康希诺-U(688185.SH)、翔宇医疗(688626.SH)、伟思医疗(688580.SH)、康龙化成(300759.SZ)以及通策医疗(600763.SH)。

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　　显著加仓港股！全球TOP20基金这样布局中国八大要点全看懂

　　今年二季度以来，受政策和监管环境变化影响，中概互联网科技股与香港科技股均受到重击。其中，中国互联网50指数和恒生科技指数二季度以来累计跌幅分别超过40%和30%，双双进入技术性熊市。在这样的背景下，外资机构在中国股票资产配置上出现了怎样的变化？我们结合海外基金公司8月中下旬刚披露完毕的二季度持仓数据，或可见一斑。

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　　三个月指数涨近30% 航组合还能火多久？军工基金还能买么？

　　近三个月，随着行业景气度正不断得到市场认可，军工板块出现持续反弹，中证军工指数 (399967.SZ)涨近30%，军工ETF规模也暴涨。

　　对于这轮上涨，基金经理认为，基本面仍是主要决定因素，由于行业景气度高，生产经营状况、经营业绩等表现向好，且军工企业作为中国先进制造的代表，长期看好该赛道优质企业投资价值。

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